Faktury i eksport JPK: jak przygotować dane do sprawdzenia z księgowością

Przekazywanie danych z zamówień do dokumentów ogranicza ponowne wpisywanie tych samych informacji. Nadal warto mieć określony moment kontroli: przed wystawieniem dokumentu i przed użyciem eksportu przez księgowość. Zacznij od jednej faktury, której dane możesz porównać z zamówieniem.

Sprawdź dokument powiązany z zamówieniem

W szczegółach zamówienia otwórz sekcję faktury. Zweryfikuj sprzedawcę, nabywcę, pozycje, ilości i kwoty. Upewnij się, że dokument dotyczy właściwego zamówienia i podmiotu. Sposób wystawienia oraz dalszej obsługi zależy od używanego procesu i konfiguracji; nie zakładaj, że każda płatność automatycznie kończy cały obieg dokumentu.

Przygotuj eksport dla właściwego podatnika

W module JPK wybierz podmiot i zakres dat. Sprawdź zapisane dane podatnika, adres i kod urzędu. W panelu dostępne są eksporty JPK_V7M i JPK_FA. Przed pobraniem uzgodnij z księgowością, jaki plik i zakres danych są potrzebne w Twojej sytuacji.

Poznaj zakres danych w eksporcie

Eksport korzysta z wystawionych polskich faktur powiązanych z zamówieniami Commerce dla wybranego podmiotu i okresu. Faktury w walutach innych niż PLN są pomijane i raportowane jako wyłączone; ten proces nie przelicza ich automatycznie na PLN. Nie traktuj więc pliku jako pełnej ewidencji wszystkich zdarzeń firmy.

Pobranie pliku nie oznacza wysłania deklaracji

Przycisk eksportu przygotowuje plik do pobrania. Nie jest potwierdzeniem wysyłki do urzędu ani przyjęcia rozliczenia. Kontrolę danych, ewentualne uzupełnienia i dalsze przekazanie pliku uwzględnij w uzgodnionym procesie księgowym.

Ustal stały sposób przekazywania dokumentów

Wybierz z księgowością termin, zakres i format przekazywanych danych. Zachowaj informację, za jaki okres przygotowano eksport i jakie dokumenty wymagały dodatkowego sprawdzenia. Dzięki temu wiadomo, co zostało przekazane, a co pozostaje do wyjaśnienia przed zamknięciem okresu.